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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 110.00 | 15 533.00 | 55 577.00 | 71 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 926.00 | 10 534.00 | 121 393.00 | 131 926.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 436.00 | 26 067.00 | 559 370.00 | 585 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
072 Créances – Autres | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
084 Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
110 Total général Actif | 672 472.00 | 26 067.00 | 646 405.00 | 672 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268.00 | | | 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 148.00 | | | 387 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 656.00 | | | 398 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 780.00 | | | -7 780.00 |
242 Autres charges externes. | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
252 Charges sociales | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 232.00 | | | 398 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585 436.00 | | | 585 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |