| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 876.00 | | 556 876.00 | 556 876.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 106.00 | | 615 106.00 | 615 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 876.00 | | 556 876.00 | 556 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 872.00 | | | 238 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DL TOTAL (I) | 266 464.00 | | | 266 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 641.00 | | | 348 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 106.00 | | | 615 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 215.00 | 36 125.00 | 150 042.00 | 238 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 641.00 | 146 552.00 | 150 042.00 | 348 641.00 |