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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 495.00 | 22 765.00 | 59 730.00 | 82 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 099.00 | 13 336.00 | 15 763.00 | 29 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 594.00 | 36 101.00 | 585 493.00 | 621 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 188 520.00 | | 188 520.00 | 188 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 320.00 | | 232 320.00 | 232 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 914.00 | 36 101.00 | 817 813.00 | 853 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
DL TOTAL (I) | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 196.00 | | | 651 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 813.00 | | | 817 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 689.00 | 2 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 254.00 | 231 254.00 | | 231 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 688.00 | 58 495.00 | 230 194.00 | 288 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 196.00 | 421 003.00 | 230 194.00 | 651 196.00 |