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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 597.00 | 8 565.00 | 59 032.00 | 67 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 597.00 | 8 565.00 | 199 032.00 | 207 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
072 Créances – Autres | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
084 Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
110 Total général Actif | 280 522.00 | 8 565.00 | 271 957.00 | 280 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
242 Autres charges externes. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 319.00 | | | 2 319.00 |