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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 232.00 | | 3 001 232.00 | 3 001 232.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 475 035.00 | | 475 035.00 | 475 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 697.00 | | 504 697.00 | 504 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 929.00 | | 3 505 929.00 | 3 505 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 001 232.00 | | 3 001 232.00 | 3 001 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 600.00 | | | 768 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 589.00 | | | 735 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 189.00 | | | 1 504 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 740.00 | | | 2 001 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 929.00 | | | 3 505 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 589.00 | 735 589.00 | | 735 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 001 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 267 000.00 | 1 068 000.00 | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 740.00 | 268 740.00 | 1 068 000.00 | 2 001 740.00 |