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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 832.00 | | 311 832.00 | 311 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 196.00 | | 1 535 196.00 | 1 535 196.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 548.00 | | 1 789 548.00 | 1 789 548.00 |
CU Autres participations | 1 223 365.00 | | 1 223 365.00 | 1 223 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 941.00 | 394 369.00 | | 298 941.00 |
DL TOTAL (I) | 524 310.00 | 395 369.00 | | 524 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 297.00 | | | 1 185 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 1 224 990.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 558.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 3 628.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 238.00 | 1 229 176.00 | | 1 265 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 548.00 | 1 624 545.00 | | 1 789 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 365.00 | | 311 832.00 | 1 223 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 365.00 | | 311 832.00 | 1 223 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 832.00 | | 311 832.00 | 311 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 297.00 | 76 671.00 | 313 979.00 | 1 185 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 365.00 | | | 1 223 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 832.00 | 1 000.00 | 311 832.00 | 312 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 238.00 | 156 612.00 | 313 979.00 | 1 265 238.00 |