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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 832.00 | | 311 832.00 | 311 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 196.00 | | 1 535 196.00 | 1 535 196.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 436.00 | | 1 592 436.00 | 1 592 436.00 |
CU Autres participations | 1 223 365.00 | | 1 223 365.00 | 1 223 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 727.00 | 394 484.00 | | 297 727.00 |
DL TOTAL (I) | 418 827.00 | 395 484.00 | | 418 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 857.00 | | | 1 165 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 224 832.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 558.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | 3 670.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 609.00 | 1 229 060.00 | | 1 173 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 436.00 | 1 624 545.00 | | 1 592 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 365.00 | | 311 832.00 | 1 223 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 365.00 | | 311 832.00 | 1 223 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 832.00 | | 311 832.00 | 311 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 857.00 | 76 819.00 | 314 600.00 | 1 165 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 832.00 | 1 000.00 | 311 832.00 | 312 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 609.00 | 84 571.00 | 314 600.00 | 1 173 609.00 |