| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 1 695.00 | 25 000.00 | 26 695.00 |
AH Fonds commercial | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 17 884.00 | 3 079.00 | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 055.00 | 82 501.00 | 14 554.00 | 97 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 773.00 | 102 080.00 | 144 693.00 | 246 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 350.00 | 4 678.00 | 125 673.00 | 130 350.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 731.00 | 4 678.00 | 353 053.00 | 357 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 504.00 | 106 758.00 | 497 746.00 | 604 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 343.00 | | | -221 343.00 |
DL TOTAL (I) | -74 443.00 | | | -74 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 123.00 | | | 199 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
EA Autres dettes | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 189.00 | | | 572 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 746.00 | | | 497 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 122 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 046.00 | 168 046.00 | | 168 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734.00 | 173 334.00 | 4 400.00 | 177 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 680.00 | 417 680.00 | | 417 680.00 |