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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 682.00 | 1 766.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 694 200.00 | | 694 200.00 | 694 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 4 457.00 | 15 763.00 | 20 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 589.00 | 5 139.00 | 713 450.00 | 718 589.00 |
BT Marchandises | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 845.00 | | 311 845.00 | 311 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 434.00 | 5 139.00 | 1 025 294.00 | 1 030 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
DL TOTAL (I) | 170 092.00 | | | 170 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 222.00 | | | 634 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 203.00 | | | 855 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 294.00 | | | 1 025 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 626.00 | | | 276 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 007.00 | 55 430.00 | 224 344.00 | 634 007.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 855.00 | 16 034.00 | 821.00 | 16 855.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 203.00 | 276 626.00 | 224 344.00 | 855 203.00 |