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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 076.00 | | 633 076.00 | 633 076.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 072.00 | | 639 072.00 | 639 072.00 |
CU Autres participations | 630 076.00 | | 630 076.00 | 630 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 186.00 | | | -21 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 611.00 | -21 186.00 | | 134 611.00 |
DL TOTAL (I) | 314 424.00 | 179 813.00 | | 314 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 567.00 | 308 971.00 | | 264 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 080.00 | 16 575.00 | | 60 080.00 |
EA Autres dettes | | 130 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 647.00 | 455 547.00 | | 324 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 072.00 | 635 360.00 | | 639 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 952.00 | 192 290.00 | | 104 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189.00 | 21 187.00 | | 5 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 611.00 | -21 187.00 | | 134 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 077.00 | | | 633 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 077.00 | | | 633 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 568.00 | 44 872.00 | 184 274.00 | 264 568.00 |
VI Groupe et associés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 3 622.00 | 3 000.00 | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 648.00 | 104 952.00 | 184 274.00 | 324 648.00 |