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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 726.00 | 46 092.00 | 291 635.00 | 337 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 821.00 | 16 648.00 | 44 173.00 | 60 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 930.00 | 62 740.00 | 354 190.00 | 416 930.00 |
BN En cours de production de biens | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BT Marchandises | 595 550.00 | | 595 550.00 | 595 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 140 377.00 | | 140 377.00 | 140 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 648.00 | | 935 648.00 | 935 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 577.00 | 62 740.00 | 1 289 837.00 | 1 352 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 747.00 | 2 532.00 | | 507 747.00 |
DL TOTAL (I) | 511 279.00 | 3 532.00 | | 511 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 541.00 | 209 781.00 | | 149 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 113.00 | 133 792.00 | | 509 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 904.00 | 15 873.00 | | 119 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 558.00 | 359 446.00 | | 778 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 837.00 | 362 978.00 | | 1 289 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 556.00 | 359 446.00 | | 778 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 761.00 | | 326 460.00 | 129 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 291.00 | 416 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 291.00 | 406 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | | 317 660.00 | 128 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 800.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 620.00 | 48 120.00 | 62 740.00 | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | 48 120.00 | 62 740.00 | 14 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 113.00 | 509 113.00 | | 509 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
VI Groupe et associés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 928.00 | 199 928.00 | | 199 928.00 |
VW T.V.A. | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 558.00 | 778 558.00 | | 778 558.00 |