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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 251.00 | 999.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 672 052.00 | | 672 052.00 | 672 052.00 |
AP Constructions | 1 988 890.00 | 189 794.00 | 1 799 096.00 | 1 988 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 245.00 | 165 999.00 | 1 005 246.00 | 1 171 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 397.00 | 258 514.00 | 2 350 883.00 | 2 609 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 333.00 | 614 557.00 | 5 839 777.00 | 6 454 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 2 151 100.00 | | 2 151 100.00 | 2 151 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
BZ Autres créances | 333 779.00 | | 333 779.00 | 333 779.00 |
CF Disponibilités | 856 440.00 | | 856 440.00 | 856 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 802.00 | | 3 467 802.00 | 3 467 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 922 135.00 | 614 557.00 | 9 307 578.00 | 9 922 135.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 944.00 | | | -552 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
DL TOTAL (I) | -299 926.00 | | | -299 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721 880.00 | | | 5 721 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 630.00 | | | 817 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 171.00 | | | 2 383 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 997.00 | | | 680 997.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 504.00 | | | 9 607 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 578.00 | | | 9 307 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 530.00 | | | 4 510 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 465 484.00 | | 27 465 484.00 | 27 465 484.00 |
FG Production vendue services | 176 861.00 | | 176 861.00 | 176 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 642 345.00 | | 27 642 345.00 | 27 642 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 741 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 374 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 991 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744 679.00 | | | 2 744 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819 875.00 | | | 2 819 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731 666.00 | | | 2 731 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 561 423.00 | | | 30 561 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 114 367.00 | | | 31 114 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 944.00 | | | -552 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 616 529.00 | 1 973.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 616 279.00 | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 171.00 | 2 383 171.00 | | 2 383 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 997.00 | 680 997.00 | | 680 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 721 880.00 | 624 906.00 | 2 473 009.00 | 5 721 880.00 |
VI Groupe et associés | 810 630.00 | 810 630.00 | | 810 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 779.00 | 333 779.00 | | 333 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 753.00 | 396 453.00 | 300.00 | 396 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 504.00 | 4 510 530.00 | 2 473 009.00 | 9 607 504.00 |