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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 697.00 | 24 403.00 | 25 100.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 136.00 | 697.00 | 26 439.00 | 27 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
084 Disponibilités | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
110 Total général Actif | 53 928.00 | 697.00 | 53 231.00 | 53 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
242 Autres charges externes. | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
252 Charges sociales | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 394.00 | | | -8 394.00 |
280 Produits financiers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |