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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 2 350.00 | 10 276.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | 334.00 | 9 486.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 446.00 | 2 684.00 | 1 559 762.00 | 1 562 446.00 |
BT Marchandises | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BZ Autres créances | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
CF Disponibilités | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 436.00 | | 407 436.00 | 407 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 882.00 | 2 684.00 | 1 967 199.00 | 1 969 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DL TOTAL (I) | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 313.00 | | | 1 344 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
EA Autres dettes | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 693.00 | | | 1 841 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 199.00 | | | 1 967 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 828.00 | | | 613 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 562 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 182 990.00 | | 182 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 313.00 | 116 449.00 | 473 438.00 | 1 344 313.00 |
VI Groupe et associés | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 409.00 | | | 1 531 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 103.00 | 159 283.00 | 9 820.00 | 169 103.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 693.00 | 613 828.00 | 473 438.00 | 1 841 693.00 |