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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 193.00 | 1 517.00 | 7 676.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 849.00 | 1 517.00 | 7 985 331.00 | 7 986 849.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 909.00 | 1 517.00 | 7 985 392.00 | 7 986 909.00 |
CU Autres participations | 7 977 656.00 | | 7 977 656.00 | 7 977 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 504.00 | | | 1 413 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 147.00 | | | 1 408 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538 835.00 | | | 6 538 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 245.00 | | | 6 577 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 392.00 | | | 7 985 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417 659.00 | | | 5 417 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 986 849.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 986 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 517.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 534 192.00 | 5 374 606.00 | | 6 534 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 534 192.00 | | | 6 534 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 245.00 | 5 417 659.00 | | 6 577 245.00 |