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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 222.00 | | 204 222.00 | 204 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 220.00 | | 288 220.00 | 288 220.00 |
CU Autres participations | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 499.00 | | | -9 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 576.00 | -9 499.00 | | 82 576.00 |
DL TOTAL (I) | 153 077.00 | 70 501.00 | | 153 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 108.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 340.00 | 76 840.00 | | 73 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | 28 039.00 | | 59 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 143.00 | 107 987.00 | | 135 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 220.00 | 178 488.00 | | 288 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 143.00 | 107 987.00 | | 135 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 344.00 | 12 007.00 | | 33 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 000.00 | 43 667.00 | | 205 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 424.00 | 53 166.00 | | 122 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 576.00 | -9 499.00 | | 82 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 998.00 | 83 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 998.00 | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 591.00 | 203 591.00 | | 203 591.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 3 519.00 | | 8 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | 4 500.00 | | 1 638.00 |
ST Autres comptes | 995.00 | 292.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | 3 519.00 | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 667.00 | 8 733.00 | | 26 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | 700.00 | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 633.00 | 4 792.00 | | 2 633.00 |