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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 812.00 | | 910 812.00 | 910 812.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 719.00 | | | 424 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 852.00 | | | 467 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 492.00 | | | 896 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 812.00 | | | 910 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 30 000.00 | 140 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 59 412.00 | 303 356.00 | |
VI Groupe et associés | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 719.00 | | | 594 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 773.00 | 391 185.00 | 443 356.00 | 471 773.00 |