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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 1 728.00 | 8 849.00 | 10 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 256.00 | 1 728.00 | 10 528.00 | 12 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 38 403.00 | 4 275.00 | 34 127.00 | 38 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 484.00 | 4 275.00 | 36 209.00 | 40 484.00 |
110 Total général Actif | 52 740.00 | 6 003.00 | 46 736.00 | 52 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | | | 214.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 403.00 | | | -38 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
262 Autres charges | -58.00 | | | -58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 815.00 | | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 275.00 | | | 4 275.00 |