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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 693.00 | | 8 999 693.00 | 8 999 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 449.00 | | 950 449.00 | 950 449.00 |
BZ Autres créances | 785 122.00 | | 785 122.00 | 785 122.00 |
CF Disponibilités | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 062.00 | | 1 767 062.00 | 1 767 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 756.00 | | 10 766 756.00 | 10 766 756.00 |
CU Autres participations | 8 998 691.00 | | 8 998 691.00 | 8 998 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 103 782.00 | | | 6 103 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 014.00 | | | -21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 767.00 | | | 6 082 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 497.00 | | | 3 906 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 932.00 | | | 466 932.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 988.00 | | | 4 683 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 766 756.00 | | | 10 766 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 128.00 | | | 1 341 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 103.00 | | 788 103.00 | 788 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 103.00 | | 788 103.00 | 788 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 131.00 | | | 823 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 145.00 | | | 844 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 014.00 | | | -21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 999 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 999 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999 693.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 950 449.00 | 950 449.00 | | 950 449.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 777 222.00 | 777 222.00 | | 777 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 489.00 | 563 629.00 | 2 228 560.00 | 3 906 489.00 |
VI Groupe et associés | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 051.00 | 1 736 049.00 | 1 002.00 | 1 737 051.00 |
VW T.V.A. | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 988.00 | 1 341 128.00 | 2 228 560.00 | 4 683 988.00 |