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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 907.00 | 5 538.00 | 25 369.00 | 30 907.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 952.00 | 5 538.00 | 25 414.00 | 30 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
110 Total général Actif | 46 163.00 | 5 538.00 | 40 625.00 | 46 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |