| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 714.00 | 5 865.00 | 43 849.00 | 49 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 831.00 | 5 865.00 | 1 077 966.00 | 1 083 831.00 |
BT Marchandises | 119 131.00 | | 119 131.00 | 119 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 162.00 | | 337 162.00 | 337 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 993.00 | 5 865.00 | 1 415 128.00 | 1 420 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
DL TOTAL (I) | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 725.00 | | | 869 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 938.00 | | | 1 070 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 128.00 | | | 1 415 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 204.00 | | | 283 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 606.00 | | 1 500 606.00 | 1 500 606.00 |
FG Production vendue services | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 991.00 | | 1 517 991.00 | 1 517 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 573.00 | | | 1 537 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 383.00 | | | 1 443 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 083 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 002.00 | 77 268.00 | 311 790.00 | 865 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 007.00 | | | 997 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 28 287.00 | 3 077.00 | 31 364.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 938.00 | 283 204.00 | 311 790.00 | 1 070 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |