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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 452.00 | | 1 027 452.00 | 1 027 452.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 018.00 | | 1 030 018.00 | 1 030 018.00 |
CU Autres participations | 1 027 452.00 | | 1 027 452.00 | 1 027 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
DK Provisions réglementées | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 227.00 | | | 502 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 131.00 | | | 925 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 018.00 | | | 1 030 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 687.00 | | | 465 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 137.00 | | | -9 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 027 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 452.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 227.00 | 42 783.00 | 164 220.00 | 502 227.00 |
VI Groupe et associés | 420 554.00 | 420 554.00 | | 420 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 131.00 | 465 687.00 | 164 220.00 | 925 131.00 |