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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 633.00 | 13 991.00 | 60 642.00 | 74 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 633.00 | 13 991.00 | 2 190 642.00 | 2 204 633.00 |
BN En cours de production de biens | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 592 584.00 | | 592 584.00 | 592 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 556.00 | | 671 556.00 | 671 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 188.00 | 13 991.00 | 2 862 198.00 | 2 876 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
DL TOTAL (I) | 250 217.00 | | | 250 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 884.00 | | | 2 226 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
EA Autres dettes | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 980.00 | | | 2 611 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 198.00 | | | 2 862 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236 615.00 | 2 236 615.00 | | 2 236 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 496.00 | 2 566 496.00 | | 2 566 496.00 |