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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 5 113.00 | 12 198.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 155.00 | 49 495.00 | 20 660.00 | 70 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 467.00 | 54 608.00 | 1 054 859.00 | 1 109 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 576.00 | | 1 408 576.00 | 1 408 576.00 |
BZ Autres créances | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
CF Disponibilités | 202 434.00 | | 202 434.00 | 202 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 102.00 | | 1 774 102.00 | 1 774 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 570.00 | 54 608.00 | 2 828 961.00 | 2 883 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 128.00 | | | 1 295 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 203.00 | | | 859 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 508.00 | | | 279 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 121.00 | | | 395 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 832.00 | | | 1 533 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 961.00 | | | 2 828 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 832.00 | | | 1 533 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 112 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 1 109 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 87 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 345.00 | 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 345.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 508.00 | 279 508.00 | | 279 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 576.00 | 1 408 576.00 | | 1 408 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VI Groupe et associés | 859 203.00 | 859 203.00 | | 859 203.00 |
VP Divers | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 761.00 | 1 561 761.00 | | 1 561 761.00 |
VW T.V.A. | 258 844.00 | 258 844.00 | | 258 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 832.00 | 1 533 832.00 | | 1 533 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
ST Autres comptes | 1 074 993.00 | | | 1 074 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
YT Sous‐traitance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 752.00 | | | 456 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 307.00 | | | 1 161 307.00 |