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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 067.00 | | 886 067.00 | 886 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 017.00 | | 894 017.00 | 894 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 831.00 | | 972 831.00 | 972 831.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
DL TOTAL (I) | -26 231.00 | | | -26 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EA Autres dettes | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 062.00 | | | 999 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 831.00 | | | 972 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 062.00 | | | 249 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 231.00 | | | -27 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 894 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 067.00 | | 886 067.00 | 886 067.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -750 000.00 | | | -750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 615.00 | 63 548.00 | 886 067.00 | 949 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 062.00 | 249 062.00 | 750 000.00 | 999 062.00 |