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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 526.00 | 62 522.00 | 183 004.00 | 245 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 003.00 | 32 282.00 | 73 720.00 | 106 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 749.00 | 94 804.00 | 273 944.00 | 368 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BN En cours de production de biens | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
BZ Autres créances | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CF Disponibilités | 260 893.00 | | 260 893.00 | 260 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 779.00 | | 440 779.00 | 440 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 529.00 | 94 804.00 | 714 724.00 | 809 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
DL TOTAL (I) | 524 556.00 | | | 524 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 724.00 | | | 714 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 368 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 351 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 691.00 | 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 691.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |