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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 8 124.00 | 56 875.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 300.00 | 15 402.00 | 34 897.00 | 50 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 700.00 | 9 875.00 | 24 824.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 928.00 | 33 402.00 | 530 526.00 | 563 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 706.00 | | 150 706.00 | 150 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 635.00 | 33 402.00 | 681 232.00 | 714 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 095.00 | | | 516 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 037.00 | | | 621 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 232.00 | | | 681 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 095.00 | 81 624.00 | 330 113.00 | 516 095.00 |
VI Groupe et associés | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 037.00 | 186 566.00 | 330 113.00 | 621 037.00 |