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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 200.00 | 15 872.00 | 147 327.00 | 163 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 410.00 | 10 264.00 | 82 145.00 | 92 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 274.00 | 26 137.00 | 250 136.00 | 276 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BZ Autres créances | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CF Disponibilités | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 979.00 | | 245 979.00 | 245 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 253.00 | 26 137.00 | 496 116.00 | 522 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 927.00 | | | -361 927.00 |
DL TOTAL (I) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 044.00 | | | 458 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 116.00 | | | 496 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 877.00 | | | 425 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 565.00 | | | 497 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 927.00 | | | -361 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 274.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 137.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
UX Autres créances clients | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VI Groupe et associés | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 914.00 | 94 251.00 | 20 663.00 | 114 914.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 877.00 | 425 877.00 | | 425 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
ST Autres comptes | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
YT Sous‐traitance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 203.00 | | | 348 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |