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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 300.00 | 1 446.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 870.00 | 1 884.00 | 14 986.00 | 16 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 557.00 | 2 184.00 | 487 374.00 | 489 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
CF Disponibilités | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 734.00 | | 130 734.00 | 130 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 292.00 | 2 184.00 | 618 108.00 | 620 292.00 |
CU Autres participations | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 275 324.00 | | | 275 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 551.00 | | | 340 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 784.00 | | | 342 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 108.00 | | | 618 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 784.00 | | | 342 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 676.00 | | | -4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 802.00 | 340 802.00 | | 340 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 951.00 | | 189 951.00 | 189 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 784.00 | 342 784.00 | | 342 784.00 |