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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759 240.00 | | 759 240.00 | 759 240.00 |
BZ Autres créances | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 649.00 | | 816 649.00 | 816 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 759 240.00 | | 759 240.00 | 759 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
DH Report à nouveau | -8 854.00 | | | -8 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 117.00 | -8 854.00 | | 121 117.00 |
DL TOTAL (I) | 325 671.00 | 204 553.00 | | 325 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 927.00 | | | 489 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 978.00 | 7 170.00 | | 490 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 649.00 | 211 723.00 | | 816 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 363.00 | 7 170.00 | | 80 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 875.00 | 6.00 | | 140 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 758.00 | 8 860.00 | | 19 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 117.00 | -8 854.00 | | 121 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 200.00 | | 554 040.00 | 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 200.00 | | 554 040.00 | 205 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 927.00 | 79 313.00 | 322 053.00 | 489 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 215.00 | | | 562 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 978.00 | 80 363.00 | 322 053.00 | 490 978.00 |