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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 3 169.00 | 14 381.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 9 871.00 | 27 036.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 815.00 | 14 056.00 | 141 759.00 | 155 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 589.00 | 27 096.00 | 276 493.00 | 303 589.00 |
BT Marchandises | 81 682.00 | 1 107.00 | 80 575.00 | 81 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 843.00 | 1 107.00 | 146 735.00 | 147 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 432.00 | 28 203.00 | 423 229.00 | 451 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 075.00 | | | -27 075.00 |
DL TOTAL (I) | -17 075.00 | | | -17 075.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 077.00 | | | 273 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 303.00 | | | 440 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 229.00 | | | 423 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 303 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 192 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 355.00 | 259.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 186.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 077.00 | 40 789.00 | 165 623.00 | 273 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 304.00 | 24 154.00 | 8 150.00 | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 303.00 | 208 015.00 | 165 623.00 | 440 303.00 |