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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 732.00 | | 424 732.00 | 424 732.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 462.00 | | 430 462.00 | 430 462.00 |
CU Autres participations | 421 072.00 | | 421 072.00 | 421 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 744.00 | | | -20 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | -20 744.00 | | 50 216.00 |
DK Provisions réglementées | 6 225.00 | 2 010.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 65 696.00 | 11 266.00 | | 65 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 878.00 | 401 167.00 | | 343 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 766.00 | 422 055.00 | | 364 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 462.00 | 433 321.00 | | 430 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 347.00 | 78 177.00 | | 77 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 2 010.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 2 010.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 215.00 | -2 010.00 | | -4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787.00 | 20 744.00 | | 9 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | -20 744.00 | | 50 216.00 |