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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 779.00 | 821.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949.00 | 644.00 | 2 305.00 | 2 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 970.00 | 3 500.00 | 22 471.00 | 25 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 769.00 | 4 923.00 | 28 846.00 | 33 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 339.00 | 486.00 | 216 853.00 | 217 339.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 259 796.00 | | 259 796.00 | 259 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 629.00 | 486.00 | 547 143.00 | 547 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 399.00 | 5 409.00 | 575 989.00 | 581 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
DL TOTAL (I) | 265 577.00 | | | 265 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 412.00 | | | 310 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 989.00 | | | 575 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 793.00 | | | 273 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 3 990.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 533.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 3 456.00 | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 378.00 | 19 759.00 | 36 619.00 | 56 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 270.00 | 244 020.00 | 3 250.00 | 247 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 412.00 | 273 793.00 | 36 619.00 | 310 412.00 |