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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 363.00 | | 272 363.00 | 272 363.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
DL TOTAL (I) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 943.00 | 28 196.00 | 114 634.00 | 154 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 283.00 | | | 185 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 570.00 | 83 823.00 | 114 634.00 | 210 570.00 |