| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 023.00 | 33 258.00 | 54 765.00 | 88 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 001.00 | 33 258.00 | 983 743.00 | 1 017 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | 3 012.00 | 12 358.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 205 693.00 | | 205 693.00 | 205 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 606.00 | 3 012.00 | 286 594.00 | 289 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 606.00 | 36 269.00 | 1 270 337.00 | 1 306 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 917.00 | 264 626.00 | | 188 917.00 |
DL TOTAL (I) | 208 543.00 | 274 626.00 | | 208 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 603.00 | 834 632.00 | | 770 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 044.00 | 16 106.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 254.00 | 12 441.00 | | 20 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 017.00 | 330 193.00 | | 249 017.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 16 389.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 794.00 | 1 209 761.00 | | 1 061 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 337.00 | 1 484 387.00 | | 1 270 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 188.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 188.00 | | 33 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 603.00 | 111 947.00 | 359 320.00 | 770 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 500.00 | 61 231.00 | 8 269.00 | 69 500.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 794.00 | 403 138.00 | 359 320.00 | 1 061 794.00 |