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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 636.00 | 1 389.00 | 2 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 930.00 | | 535 930.00 | 535 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 975.00 | 636.00 | 537 339.00 | 537 975.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 998.00 | 636.00 | 550 362.00 | 550 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 930.00 | | | 535 930.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 450 291.00 | | | 450 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 362.00 | | | 550 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 975.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 636.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 930.00 | 535 930.00 | | 535 930.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 483.00 | 536 483.00 | | 536 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |