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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 2 625 000.00 | 8 750.00 | 2 616 250.00 | 2 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 384.00 | 898.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 282.00 | 9 134.00 | 3 742 148.00 | 3 751 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 997.00 | 32 082.00 | 67 915.00 | 99 997.00 |
CF Disponibilités | 721 025.00 | | 721 025.00 | 721 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 561.00 | 32 082.00 | 854 479.00 | 886 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 843.00 | 41 216.00 | 4 596 627.00 | 4 637 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 279.00 | | | 519 279.00 |
DL TOTAL (I) | 529 279.00 | | | 529 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 190.00 | | | 3 752 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 919.00 | | | 187 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 347.00 | | | 4 067 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 627.00 | | | 4 596 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 528.00 | | | 341 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 751 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 919.00 | 187 919.00 | | 187 919.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 24 181.00 | 540 948.00 | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 347.00 | 341 528.00 | 540 948.00 | 4 067 347.00 |