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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 350.00 | | 655 350.00 | 655 350.00 |
BZ Autres créances | 1 912 201.00 | | 1 912 201.00 | 1 912 201.00 |
CF Disponibilités | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 188.00 | | 2 676 188.00 | 2 676 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 188.00 | | 2 777 188.00 | 2 777 188.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094 354.00 | | | -2 094 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 957 354.00 | | | -1 957 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 797.00 | | | 2 130 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 843.00 | | | 1 791 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 089.00 | | | 797 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 730.00 | | | 4 719 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 188.00 | | | 2 777 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 546 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 802.00 | | | 1 405 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 802.00 | | | 1 405 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 802.00 | | | -1 405 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 216.00 | | | 546 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 570.00 | | | 2 640 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 094 354.00 | | | -2 094 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130 797.00 | 2 130 797.00 | | 2 130 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 843.00 | 1 791 843.00 | | 1 791 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 119.00 | 295 119.00 | | 295 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 773.00 | 340 773.00 | | 340 773.00 |
UX Autres créances clients | 655 350.00 | 655 350.00 | | 655 350.00 |
VB T. V. A. | 308 896.00 | 308 896.00 | | 308 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 997.00 | 1 574 997.00 | | 1 574 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 797.00 | | | 2 130 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 551.00 | 2 567 551.00 | | 2 567 551.00 |
VW T.V.A. | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 730.00 | 4 719 730.00 | | 4 719 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |