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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 193.00 | 9 058.00 | 115 135.00 | 124 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 1 645.00 | 11 230.00 | 12 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 242.00 | 75 425.00 | 1 828 816.00 | 1 904 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 426.00 | 86 128.00 | 2 060 298.00 | 2 146 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 881.00 | | 303 881.00 | 303 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
BZ Autres créances | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CF Disponibilités | 635 647.00 | | 635 647.00 | 635 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 366.00 | | 1 185 366.00 | 1 185 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 791.00 | 86 128.00 | 3 245 663.00 | 3 331 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 543.00 | | | -648 543.00 |
DL TOTAL (I) | -548 543.00 | | | -548 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 596.00 | | | 2 227 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 925.00 | | | 1 287 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 207.00 | | | 3 794 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 663.00 | | | 3 245 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 720.00 | | 1 384 720.00 | 1 384 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 720.00 | | 1 384 720.00 | 1 384 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 128.00 | |
GE Autres charges | | | 60 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 865.00 | | | 1 514 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 408.00 | | | 2 163 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 543.00 | | | -648 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 146 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 925.00 | 1 287 925.00 | | 1 287 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UX Autres créances clients | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 596.00 | 2 227 596.00 | | 2 227 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 429.00 | 195 429.00 | | 195 429.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 207.00 | 3 794 207.00 | | 3 794 207.00 |