| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 854.00 | |
AH Fonds commercial | | | 246 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 228.00 | |
BT Marchandises | | | 247 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 560 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 826 661.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 594.00 | 122 977.00 | | 189 594.00 |
DL TOTAL (I) | 322 570.00 | 132 977.00 | | 322 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 913.00 | 474 227.00 | | 401 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 10 382.00 | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 165.00 | 72 942.00 | | 72 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 657.00 | 18 224.00 | | 20 657.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 8 012.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 090.00 | 583 788.00 | | 504 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 661.00 | 716 765.00 | | 826 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 343.00 | 182 065.00 | | 172 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 742.00 | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 549.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 193.00 | | 86.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 913.00 | 73 050.00 | 297 339.00 | 401 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 496.00 | 1 911.00 | 18 585.00 | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 648.00 | 173 786.00 | 297 339.00 | 502 648.00 |