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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 738.00 | | 297 738.00 | 297 738.00 |
CU Autres participations | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DL TOTAL (I) | 293 783.00 | | | 293 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 738.00 | | | 297 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | | | 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |