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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 397.00 | 1 803.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 024.00 | 849.00 | 8 174.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 844.00 | 1 246.00 | 317 598.00 | 318 844.00 |
BZ Autres créances | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
CF Disponibilités | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 712.00 | 1 246.00 | 481 466.00 | 482 712.00 |
CU Autres participations | 307 620.00 | | 307 620.00 | 307 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 671.00 | | | -35 671.00 |
DL TOTAL (I) | 464 329.00 | | | 464 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 466.00 | | | 481 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 229.00 | | | 587 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 900.00 | | | 622 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 671.00 | | | -35 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 818 844.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 307 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 318 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 807 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 246.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 2 056.00 | 6 782.00 | 8 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 137.00 | 10 355.00 | 6 782.00 | 17 137.00 |