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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 3 781.00 | 7 719.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 571.00 | 9 073.00 | 9 644.00 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 894.00 | 4 352.00 | 32 542.00 | 36 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 442.00 | | 81 442.00 | 81 442.00 |
110 Total général Actif | 118 336.00 | 4 352.00 | 113 984.00 | 118 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 561.00 | | | 371 561.00 |
230 Autres produits | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 123 884.00 | | | 123 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
252 Charges sociales | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 877.00 | | | 340 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |