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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 743 627.00 | | 6 743 627.00 | 6 743 627.00 |
AP Constructions | 10 466 373.00 | 513 774.00 | 9 952 598.00 | 10 466 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 287 358.00 | 513 774.00 | 16 773 584.00 | 17 287 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 537.00 | 82 896.00 | 106 641.00 | 189 537.00 |
BZ Autres créances | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 242.00 | 51 696.00 | 1 469 545.00 | 1 521 242.00 |
CF Disponibilités | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 532.00 | 134 593.00 | 1 975 940.00 | 2 110 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 890.00 | 648 367.00 | 18 749 523.00 | 19 397 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 701 582.00 | 3 701 582.00 | | 3 701 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 100.00 | | | 343 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 344 100.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 841.00 | 4 055 682.00 | | 4 056 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 575 731.00 | 1 529 836.00 | | 1 575 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 525 110.00 | 12 152 742.00 | | 11 525 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 230.00 | 248 711.00 | | 794 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 663.00 | 102 057.00 | | 92 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 731.00 | 304 699.00 | | 582 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 200 164.00 | | 63 097.00 |
EA Autres dettes | 59 120.00 | 1 278 538.00 | | 59 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 692 682.00 | 15 816 746.00 | | 14 692 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 749 523.00 | 19 872 428.00 | | 18 749 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 554.00 | 4 306 526.00 | | 3 741 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 278.00 | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 254.00 | 354 520.00 | | 159 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 254.00 | 354 520.00 | | 159 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 565.00 | 57 792.00 | 14 461.00 | 39 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 565.00 | 109 489.00 | 14 461.00 | 39 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 565.00 | 109 489.00 | 14 461.00 | 39 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 792.00 | 14 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 575 731.00 | 1 575 731.00 | | 1 575 731.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 398.00 | 256 398.00 | | 256 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 731.00 | 582 731.00 | | 582 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UX Autres créances clients | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
VB T. V. A. | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 524 954.00 | 666 489.00 | 2 649 036.00 | 11 524 954.00 |
VI Groupe et associés | 537 832.00 | 537 832.00 | | 537 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 127.00 | | | 628 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 740.00 | 343 464.00 | 97 276.00 | 440 740.00 |
VW T.V.A. | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 600 019.00 | 3 741 554.00 | 2 649 036.00 | 14 600 019.00 |