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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 766.00 | | 6 517 766.00 | 6 517 766.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 739 745.00 | | 739 745.00 | 739 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 677.00 | | 745 677.00 | 745 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 444.00 | | 7 263 444.00 | 7 263 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
CU Autres participations | 6 086 587.00 | | 6 086 587.00 | 6 086 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -700.00 | | | -700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 726.00 | -700.00 | | -113 726.00 |
DL TOTAL (I) | 60 574.00 | 174 300.00 | | 60 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 523 562.00 | | | 2 523 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 451.00 | | | 3 000 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 557.00 | | | 1 676 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 700.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 870.00 | 700.00 | | 7 202 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 444.00 | 175 000.00 | | 7 263 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 308.00 | 700.00 | | 4 679 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 219.00 | 700.00 | | 120 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 726.00 | -700.00 | | -113 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 517 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 517 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 523 562.00 | | 2 523 565.00 | 2 523 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 179.00 | 231 179.00 | | 231 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 437.00 | 3 000 437.00 | | 3 000 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 557.00 | 1 676 557.00 | | 1 676 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 749 071.00 | | | 5 749 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 111.00 | 237 111.00 | | 237 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 870.00 | 4 679 308.00 | 2 523 562.00 | 7 202 870.00 |