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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 431.00 | | 463 431.00 | 463 431.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 469.00 | | | 358 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 903.00 | | | 422 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 431.00 | | | 463 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 383.00 | 55 862.00 | 229 115.00 | 358 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 817.00 | 120 296.00 | 229 115.00 | 422 817.00 |