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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 873 529.00 | | 873 529.00 | 873 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 019.00 | | 874 019.00 | 874 019.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 917.00 | | 877 917.00 | 877 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 491.00 | | | -19 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | -19 491.00 | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 332 407.00 | 310 508.00 | | 332 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 172.00 | 420 000.00 | | 363 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 737.00 | 167 570.00 | | 176 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 509.00 | 588 170.00 | | 545 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 917.00 | 898 679.00 | | 877 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 424.00 | 212 387.00 | | 245 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 101.00 | 19 492.00 | | 21 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 900.00 | -19 492.00 | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 019.00 | | | 874 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 019.00 | | | 874 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 172.00 | 63 088.00 | 259 957.00 | 363 172.00 |
VI Groupe et associés | 176 737.00 | 176 737.00 | | 176 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 509.00 | 245 425.00 | 259 957.00 | 545 509.00 |