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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 2 072.00 | 5 947.00 | 8 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 341.00 | 1 109.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 939.00 | 12 436.00 | 46 503.00 | 58 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 433.00 | 14 849.00 | 904 584.00 | 919 433.00 |
BP En cours de production de services | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 907.00 | | 953 907.00 | 953 907.00 |
BZ Autres créances | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CF Disponibilités | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 662.00 | | 1 320 662.00 | 1 320 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 096.00 | 14 849.00 | 2 225 247.00 | 2 240 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
DL TOTAL (I) | 322 626.00 | | | 322 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 992.00 | | | 840 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 963.00 | | | 262 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 003.00 | | | 716 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 621.00 | | | 1 902 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 247.00 | | | 2 225 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100 635.00 | | 3 100 635.00 | 3 100 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 635.00 | | 3 100 635.00 | 3 100 635.00 |
FM Production stockée | | | 74 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 670.00 | | | 3 246 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 043.00 | | | 2 974 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 919 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 985.00 | 427 985.00 | | 427 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 953 907.00 | 953 907.00 | | 953 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 992.00 | 135 958.00 | 543 917.00 | 840 992.00 |
VI Groupe et associés | 262 963.00 | 262 963.00 | | 262 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 385.00 | 1 009 360.00 | 1 025.00 | 1 010 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 621.00 | 1 197 587.00 | 543 917.00 | 1 902 621.00 |