| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368 155.00 | 73 631.00 | 294 524.00 | 368 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 000.00 | 18 625.00 | 242 375.00 | 261 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 024 625.00 | | 4 024 625.00 | 4 024 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 280.00 | 92 256.00 | 5 898 024.00 | 5 990 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 1 368 073.00 | | 1 368 073.00 | 1 368 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 968.00 | | 1 371 968.00 | 1 371 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 249.00 | 92 256.00 | 7 269 993.00 | 7 362 249.00 |
CU Autres participations | 1 336 500.00 | | 1 336 500.00 | 1 336 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 656.00 | | | -339 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 344.00 | | | 6 260 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 534.00 | | | 986 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 648.00 | | | 1 009 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 993.00 | | | 7 269 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 735.00 | | | 339 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 656.00 | | | -339 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 251 280.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 000.00 | 5 990 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 000.00 | 4 285 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 256.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 534.00 | 986 534.00 | | 986 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 648.00 | 1 009 648.00 | | 1 009 648.00 |