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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 303.00 | 8 342.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 4 781.00 | 20 883.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 276.00 | 5 084.00 | 31 192.00 | 36 276.00 |
BT Marchandises | 2 705 013.00 | 5 343.00 | 2 699 671.00 | 2 705 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 420.00 | | 491 420.00 | 491 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 816.00 | | 580 816.00 | 580 816.00 |
BZ Autres créances | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CF Disponibilités | 476 323.00 | | 476 323.00 | 476 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 929.00 | 5 343.00 | 4 346 586.00 | 4 351 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 205.00 | 10 427.00 | 4 377 778.00 | 4 388 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 638.00 | 68 428.00 | | 236 638.00 |
DL TOTAL (I) | 320 066.00 | 83 428.00 | | 320 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 941.00 | 1 993 335.00 | | 2 903 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 14 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 989.00 | 598 790.00 | | 1 070 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 283.00 | 91 774.00 | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | | 15 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 057 713.00 | 2 713 221.00 | | 4 057 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 778.00 | 2 796 649.00 | | 4 377 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 271.00 | 705 886.00 | | 1 134 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 903 941.00 | | | 2 903 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 767.00 | | 16 509.00 | 19 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 16 509.00 | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 989.00 | 1 070 989.00 | | 1 070 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 580 816.00 | 580 816.00 | | 580 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 941.00 | | | 2 903 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 139.00 | 679 172.00 | 1 967.00 | 681 139.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 213.00 | 1 134 271.00 | | 4 038 213.00 |